有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年11月20日至 2020年5月19日	当期自 2020年5月20日至 2020年11月19日
営業収益
受取配当金	55,227,280	31,944,592
有価証券売買等損益	△214,147,314	71,927,098
営業収益合計	△158,920,034	103,871,690
営業費用
支払利息	4,676	2,787
受託者報酬	95,088	77,924
委託者報酬	3,060,364	2,508,165
その他費用	8,637	6,919
営業費用合計	3,168,765	2,595,795
営業利益又は営業損失(△)	△162,088,799	101,275,895
経常利益又は経常損失(△)	△162,088,799	101,275,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,088,799	101,275,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,705	1,666,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,296,461,820	△1,416,740,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,418,453	119,299,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,418,453	119,299,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,335,723	5,776,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,335,723	5,776,590
分配金	47,298,384	26,525,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,416,740,568	△1,230,133,339