有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/21 9:49
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成27年11月20日
至 平成28年5月19日
当 期
自 平成28年5月20日
至 平成28年11月21日
営業収益
受取配当金218,226,716204,436,716
受取利息7,5543
有価証券売買等損益△362,238,839△25,137,186
営業収益合計△144,004,569179,299,533
営業費用
支払利息3,13214,436
受託者報酬249,523217,885
委託者報酬8,027,5657,010,319
その他費用38,94832,599
営業費用合計8,319,1687,275,239
営業利益又は営業損失(△)△152,323,737172,024,294
経常利益又は経常損失(△)△152,323,737172,024,294
当期純利益又は当期純損失(△)△152,323,737172,024,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△1,564,9771,198,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)△815,958,419△1,048,836,471
剰余金増加額又は欠損金減少額116,529,31360,948,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額116,529,31360,948,513
剰余金減少額又は欠損金増加額3,352,7404,532,089
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,352,7404,532,089
分配金※1 195,295,865※1 181,141,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,048,836,471△1,002,735,717