有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

【提出】
2015/08/19 9:22
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成26年5月20日
至 平成26年11月19日
当 期
自 平成26年11月20日
至 平成27年5月19日
営業収益
受取配当金316,071,535282,474,869
受取利息22,27217,987
有価証券売買等損益△92,219,397△378,865,985
営業収益合計223,874,410△96,373,129
営業費用
受託者報酬599,470484,912
委託者報酬19,284,32515,599,140
その他費用94,82776,693
営業費用合計19,978,62216,160,745
営業利益又は営業損失(△)203,895,788△112,533,874
経常利益又は経常損失(△)203,895,788△112,533,874
当期純利益又は当期純損失(△)203,895,788△112,533,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,988,0311,197,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)38,407,979△38,718,441
剰余金増加額又は欠損金減少額9,565,25139,181,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,300,79839,181,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額264,453-
剰余金減少額又は欠損金増加額-1,716,278
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,716,278
分配金※1 286,599,428※1 254,614,268
期末剰余金又は期末欠損金(△)△38,718,441△369,599,455