有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】
2018/08/21 9:16
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成29年5月20日
至 平成29年11月20日
当 期
自 平成29年11月21日
至 平成30年5月21日
営業収益
受取配当金210,913,040188,657,113
受取利息29-
有価証券売買等損益△141,691,521△199,120,572
営業収益合計69,221,548△10,463,459
営業費用
支払利息20,55317,121
受託者報酬249,415237,050
委託者報酬8,024,3927,626,391
その他費用24,85723,628
営業費用合計8,319,2177,904,190
営業利益又は営業損失(△)60,902,331△18,367,649
経常利益又は経常損失(△)60,902,331△18,367,649
当期純利益又は当期純損失(△)60,902,331△18,367,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△55,798△1,283,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,064,354,814△1,406,365,960
剰余金増加額又は欠損金減少額93,710,890122,331,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額93,710,890122,331,304
剰余金減少額又は欠損金増加額325,575,74231,299,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額325,575,74231,299,285
分配金※1 171,104,423※1 154,683,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,406,365,960△1,487,101,420