有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

【提出】
2016/08/19 11:27
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成27年5月20日
至 平成27年11月19日
当 期
自 平成27年11月20日
至 平成28年5月19日
営業収益
受取配当金248,253,285218,226,716
受取利息15,5437,554
有価証券売買等損益△545,060,860△362,238,839
営業収益合計△296,792,032△144,004,569
営業費用
支払利息-3,132
受託者報酬369,852249,523
委託者報酬11,898,3928,027,565
その他費用58,47738,948
営業費用合計12,326,7218,319,168
営業利益又は営業損失(△)△309,118,753△152,323,737
経常利益又は経常損失(△)△309,118,753△152,323,737
当期純利益又は当期純損失(△)△309,118,753△152,323,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△8,728,896△1,564,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)△369,599,455△815,958,419
剰余金増加額又は欠損金減少額81,080,991116,529,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額81,080,991116,529,313
剰余金減少額又は欠損金増加額4,700,9323,352,740
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,700,9323,352,740
分配金※1 222,349,166※1 195,295,865
期末剰余金又は期末欠損金(△)△815,958,419△1,048,836,471