有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年5月21日至令和1年11月19日	当期自令和1年11月20日至令和2年5月19日
営業収益
受取配当金	62,726,652	55,227,280
有価証券売買等損益	△46,823,710	△214,147,314
営業収益合計	15,902,942	△158,920,034
営業費用
支払利息	6,208	4,676
受託者報酬	116,743	95,088
委託者報酬	3,756,397	3,060,364
その他費用	10,998	8,637
営業費用合計	3,890,346	3,168,765
営業利益又は営業損失(△)	12,012,596	△162,088,799
経常利益又は経常損失(△)	12,012,596	△162,088,799
当期純利益又は当期純損失(△)	12,012,596	△162,088,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,717	△25,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,295,671,826	△1,296,461,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,525,013	97,418,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,525,013	97,418,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,272,802	8,335,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,272,802	8,335,723
分配金	54,099,518	47,298,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,296,461,820	△1,416,740,568