有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

【提出】
2015/02/19 9:53
【資料】
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【項目】
56項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期
自 平成25年11月20日
至 平成26年5月19日
当 期
自 平成26年5月20日
至 平成26年11月19日
営業収益
受取配当金378,192,736316,071,535
受取利息34,43022,272
有価証券売買等損益46,618,489△92,219,397
営業収益合計424,845,655223,874,410
営業費用
受託者報酬699,106599,470
委託者報酬22,489,09719,284,325
その他費用110,60894,827
営業費用合計23,298,81119,978,622
営業利益又は営業損失(△)401,546,844203,895,788
経常利益又は経常損失(△)401,546,844203,895,788
当期純利益又は当期純損失(△)401,546,844203,895,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)7,915,4243,988,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)△35,863,49538,407,979
剰余金増加額又は欠損金減少額23,014,9139,565,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,014,9139,300,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-264,453
剰余金減少額又は欠損金増加額887,353-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額887,353-
分配金※1 341,487,506※1 286,599,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)38,407,979△38,718,441