DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 259,396,931 |
| 投資信託受益証券 | 5,864,411,226 |
| 親投資信託受益証券 | 4,504,038 |
| 流動資産合計 | 6,128,312,195 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,128,312,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,930,434 |
| 未払解約金 | 1,786,360 |
| 未払受託者報酬 | 169,798 |
| 未払委託者報酬 | 5,462,058 |
| その他未払費用 | 26,866 |
| 流動負債合計 | 131,375,516 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 131,375,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,456,187,236 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,250,557 |
| （分配準備積立金） | 169,317,246 |
| 元本等合計 | 5,996,936,679 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,996,936,679 |
| 負債純資産合計 | 6,128,312,195 |
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