DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,345,265 | 377,675,205 |
| 投資信託受益証券 | 5,229,167,020 | 6,516,246,349 |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,128 | 4,608,256 |
| 流動資産合計 | 5,482,116,413 | 6,898,529,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,482,116,413 | 6,898,529,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,000,000 | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 90,503,173 | 123,397,502 |
| 未払解約金 | － | 67,810,922 |
| 未払受託者報酬 | 148,792 | 195,155 |
| 未払委託者報酬 | 4,786,405 | 6,277,770 |
| その他未払費用 | 23,547 | 30,884 |
| 流動負債合計 | 139,461,917 | 237,712,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,461,917 | 237,712,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,838,914,445 | 7,961,129,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,259,949 | -1,300,311,624 |
| （分配準備積立金） | 180,229,814 | 213,038,200 |
| 元本等合計 | 5,342,654,496 | 6,660,817,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,342,654,496 | 6,660,817,577 |
| 負債純資産合計 | 5,482,116,413 | 6,898,529,810 |
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