DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,998,601 | 379,439,474 |
| 投資信託受益証券 | 8,090,355,709 | 7,701,705,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,508,076 | 4,512,115 |
| 流動資産合計 | 8,532,862,386 | 8,085,657,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,532,862,386 | 8,085,657,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,000,000 | 35,000,000 |
| 未払収益分配金 | 116,735,864 | 111,186,248 |
| 未払解約金 | 100,632,468 | 67,675,967 |
| 未払受託者報酬 | 239,955 | 211,243 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,752 | 6,795,357 |
| その他未払費用 | 37,980 | 33,434 |
| 流動負債合計 | 264,365,019 | 220,902,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 264,365,019 | 220,902,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,979,681,910 | 8,552,788,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -711,184,543 | -688,033,525 |
| （分配準備積立金） | 567,649,284 | 393,515,156 |
| 元本等合計 | 8,268,497,367 | 7,864,754,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,268,497,367 | 7,864,754,850 |
| 負債純資産合計 | 8,532,862,386 | 8,085,657,099 |
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