DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,183,157 | 141,943,625 |
| 投資信託受益証券 | 3,900,556,630 | 6,175,835,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,692 | 1,004,387 |
| 未収入金 | － | 10,741,000 |
| 流動資産合計 | 4,069,742,479 | 6,329,524,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,069,742,479 | 6,329,524,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 23,114,115 | 34,857,816 |
| 未払解約金 | 16,962,932 | 16,128,600 |
| 未払受託者報酬 | 98,756 | 167,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,176,851 | 5,378,437 |
| その他未払費用 | 15,619 | 26,458 |
| 流動負債合計 | 88,368,273 | 56,558,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,368,273 | 56,558,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,852,352,551 | 5,809,636,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,021,655 | 463,329,853 |
| （分配準備積立金） | 88,712,019 | 221,034,354 |
| 元本等合計 | 3,981,374,206 | 6,272,965,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,981,374,206 | 6,272,965,927 |
| 負債純資産合計 | 4,069,742,479 | 6,329,524,436 |
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