DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,547,473 | 320,883,473 |
| 投資信託受益証券 | 10,796,534,273 | 6,321,129,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,620,181 | 4,623,392 |
| 未収入金 | 11,886,600 | 30,267,600 |
| 流動資産合計 | 11,187,588,527 | 6,676,904,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,187,588,527 | 6,676,904,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 165,098,862 | 118,711,191 |
| 未払解約金 | 43,589,957 | 124,749,291 |
| 未払受託者報酬 | 289,104 | 168,394 |
| 未払委託者報酬 | 9,299,871 | 5,416,869 |
| その他未払費用 | 45,761 | 26,647 |
| 流動負債合計 | 218,323,555 | 249,072,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 218,323,555 | 249,072,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,651,539,496 | 7,658,786,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 317,725,476 | -1,230,954,719 |
| （分配準備積立金） | 1,312,157,172 | 933,203,736 |
| 元本等合計 | 10,969,264,972 | 6,427,831,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,969,264,972 | 6,427,831,800 |
| 負債純資産合計 | 11,187,588,527 | 6,676,904,192 |
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