DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,063,909 | 109,210,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,907,830,610 | 3,391,410,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,523,332 | 4,526,922 |
| 未収入金 | 4,890,500 | 14,332,500 |
| 流動資産計 | 4,048,308,351 | 3,519,480,185 |
| 資産の部合計 | 4,048,308,351 | 3,519,480,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,206,304 | 45,365,381 |
| 未払解約金 | 16,396,530 | 20,164,600 |
| 未払受託者報酬 | 100,550 | 90,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,234,545 | 2,918,865 |
| その他未払費用 | 15,906 | 14,350 |
| 流動負債計 | 70,953,835 | 68,553,932 |
| 負債の部合計 | 70,953,835 | 68,553,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,407,979 | -38,718,441 |
| （分配準備積立金） | 631,869,349 | 556,244,207 |
| 元本 | 3,938,946,537 | 3,489,644,694 |
| 元本等合計 | 3,977,354,516 | 3,450,926,253 |
| 純資産の部合計 | 3,977,354,516 | 3,450,926,253 |
| 負債・純資産合計 | 4,048,308,351 | 3,519,480,185 |
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