DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,210,150 | 84,904,459 |
| 投資信託受益証券 | 3,391,410,613 | 2,679,880,771 |
| 親投資信託受益証券 | 4,526,922 | 4,527,819 |
| 未収入金 | 14,332,500 | － |
| 流動資産計 | 3,519,480,185 | 2,769,313,049 |
| 資産の部合計 | 3,519,480,185 | 2,769,313,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,365,381 | 40,252,106 |
| 未払解約金 | 20,164,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,736 | 70,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,918,865 | 2,263,057 |
| その他未払費用 | 14,350 | 11,127 |
| 流動負債計 | 68,553,932 | 42,596,638 |
| 負債の部合計 | 68,553,932 | 42,596,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,489,644,694 | 3,096,315,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,718,441 | -369,599,455 |
| （分配準備積立金） | 556,244,207 | 501,017,074 |
| 元本等合計 | 3,450,926,253 | 2,726,716,411 |
| 純資産の部合計 | 3,450,926,253 | 2,726,716,411 |
| 負債・純資産合計 | 3,519,480,185 | 2,769,313,049 |
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