DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,904,459 | 70,269,696 |
| 投資信託受益証券 | 2,679,880,771 | 1,819,552,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,527,819 | 4,528,716 |
| 未収入金 | － | 23,261,000 |
| 流動資産計 | 2,769,313,049 | 1,917,611,526 |
| 資産の部合計 | 2,769,313,049 | 1,917,611,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,252,106 | 34,963,060 |
| 未払解約金 | － | 7,404,806 |
| 未払受託者報酬 | 70,348 | 52,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,057 | 1,675,575 |
| その他未払費用 | 11,127 | 8,231 |
| 流動負債計 | 42,596,638 | 44,103,755 |
| 負債の部合計 | 42,596,638 | 44,103,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,096,315,866 | 2,689,466,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,599,455 | -815,958,419 |
| （分配準備積立金） | 501,017,074 | 441,731,445 |
| 元本等合計 | 2,726,716,411 | 1,873,507,771 |
| 純資産の部合計 | 2,726,716,411 | 1,873,507,771 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,313,049 | 1,917,611,526 |
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