DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,269,696 | 68,878,997 |
| 投資信託受益証券 | 1,819,552,114 | 1,308,310,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,716 | 4,534,101 |
| 未収入金 | 23,261,000 | － |
| 流動資産計 | 1,917,611,526 | 1,381,724,088 |
| 資産の部合計 | 1,917,611,526 | 1,381,724,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,963,060 | 31,161,420 |
| 未払解約金 | 7,404,806 | 1,097,630 |
| 未払受託者報酬 | 52,083 | 38,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,575 | 1,225,310 |
| その他未払費用 | 8,231 | 5,741 |
| 流動負債計 | 44,103,755 | 33,528,187 |
| 負債の部合計 | 44,103,755 | 33,528,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,466,190 | 2,397,032,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -815,958,419 | -1,048,836,471 |
| （分配準備積立金） | 441,731,445 | 405,498,395 |
| 元本等合計 | 1,873,507,771 | 1,348,195,901 |
| 純資産の部合計 | 1,873,507,771 | 1,348,195,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,611,526 | 1,381,724,088 |
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