DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,878,997 | 57,850,701 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,310,990 | 1,238,316,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,534,101 | 4,532,755 |
| 流動資産計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
| 資産の部合計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,161,420 | 29,496,860 |
| 未払解約金 | 1,097,630 | 3,685,422 |
| 未払受託者報酬 | 38,086 | 37,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,310 | 1,220,622 |
| その他未払費用 | 5,741 | 5,678 |
| 流動負債計 | 33,528,187 | 34,446,522 |
| 負債の部合計 | 33,528,187 | 34,446,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,397,032,372 | 2,268,989,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,836,471 | -1,002,735,717 |
| （分配準備積立金） | 405,498,395 | 398,603,168 |
| 元本等合計 | 1,348,195,901 | 1,266,253,584 |
| 純資産の部合計 | 1,348,195,901 | 1,266,253,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,724,088 | 1,300,700,106 |
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