DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,071,670 | 28,113,038 |
| 投資信託受益証券 | 717,244,437 | 655,018,927 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,063 | 4,530,063 |
| 流動資産計 | 751,846,170 | 687,662,028 |
| 資産の部合計 | 751,846,170 | 687,662,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,166,069 | 8,877,701 |
| 未払解約金 | 743,200 | 1,819,853 |
| 未払受託者報酬 | 21,172 | 18,144 |
| 未払委託者報酬 | 681,271 | 583,852 |
| その他未払費用 | 1,999 | 1,709 |
| 流動負債計 | 10,613,711 | 11,301,259 |
| 負債の部合計 | 10,613,711 | 11,301,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,036,904,285 | 1,972,822,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,295,671,826 | -1,296,461,820 |
| （分配準備積立金） | 305,817,314 | 300,510,514 |
| 元本等合計 | 741,232,459 | 676,360,769 |
| 純資産の部合計 | 741,232,459 | 676,360,769 |
| 負債・純資産合計 | 751,846,170 | 687,662,028 |
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