DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,113,038 | 13,935,981 |
| 投資信託受益証券 | 655,018,927 | 417,239,603 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,063 | 4,526,473 |
| 流動資産計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
| 資産の部合計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,877,701 | 4,610,327 |
| 未払解約金 | 1,819,853 | 3,322,659 |
| 未払受託者報酬 | 18,144 | 11,376 |
| 未払委託者報酬 | 583,852 | 366,172 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,014 |
| 流動負債計 | 11,301,259 | 8,311,548 |
| 負債の部合計 | 11,301,259 | 8,311,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,822,589 | 1,844,131,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,296,461,820 | -1,416,740,568 |
| （分配準備積立金） | 300,510,514 | 284,256,175 |
| 元本等合計 | 676,360,769 | 427,390,509 |
| 純資産の部合計 | 676,360,769 | 427,390,509 |
| 負債・純資産合計 | 687,662,028 | 435,702,057 |
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