DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,935,981 | 17,276,758 |
| 投資信託受益証券 | 417,239,603 | 444,592,044 |
| 親投資信託受益証券 | 4,526,473 | 4,524,230 |
| 未収入金 | － | 7,527,600 |
| 流動資産計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
| 資産の部合計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,610,327 | 4,228,960 |
| 未払解約金 | 3,322,659 | 7,813,398 |
| 未払受託者報酬 | 11,376 | 12,840 |
| 未払委託者報酬 | 366,172 | 413,326 |
| その他未払費用 | 1,014 | 1,126 |
| 流動負債計 | 8,311,548 | 12,469,650 |
| 負債の部合計 | 8,311,548 | 12,469,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,131,077 | 1,691,584,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,740,568 | -1,230,133,339 |
| （分配準備積立金） | 284,256,175 | 263,345,852 |
| 元本等合計 | 427,390,509 | 461,450,982 |
| 純資産の部合計 | 427,390,509 | 461,450,982 |
| 負債・純資産合計 | 435,702,057 | 473,920,632 |
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