有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年5月20日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	234,087	717,244,437
投資信託受益証券 合計		234,087	717,244,437
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	4,486,988	4,530,063
親投資信託受益証券 合計		4,486,988	4,530,063
合計		4,721,075	721,774,500

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。