有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	221,347	417,239,603
投資信託受益証券 合計		221,347	417,239,603
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	4,486,988	4,526,473
親投資信託受益証券 合計		4,486,988	4,526,473
合計			421,766,076

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。