トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 699,707 | 1,563,528 |
| 国債証券 | 74,502,587 | 132,625,352 |
| 未収利息 | 431,386 | 757,820 |
| 前払費用 | 53,961 | 622,313 |
| その他未収収益 | 1,220 | 2,362 |
| 流動資産合計 | 75,688,861 | 135,571,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,688,861 | 135,571,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,295 | 658,318 |
| 未払収益分配金 | 139,406 | 247,935 |
| 未払解約金 | 2 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 1,821 | 3,769 |
| 未払委託者報酬 | 27,297 | 56,512 |
| その他未払費用 | 294 | 618 |
| 流動負債合計 | 248,115 | 967,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 248,115 | 967,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,372,086 | 130,492,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,068,660 | 4,112,053 |
| （分配準備積立金） | 1,691,274 | 2,904,590 |
| 元本等合計 | 75,440,746 | 134,604,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 75,440,746 | 134,604,219 |
| 負債純資産合計 | 75,688,861 | 135,571,375 |
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