トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,563,528 | 863,078 |
| 国債証券 | 132,625,352 | 145,173,742 |
| 未収利息 | 757,820 | 1,143,640 |
| 前払費用 | 622,313 | 56,645 |
| その他未収収益 | 2,362 | 8,996 |
| 流動資産合計 | 135,571,375 | 147,246,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,571,375 | 147,246,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 658,318 | 1,722,752 |
| 未払収益分配金 | 247,935 | 298,132 |
| 未払解約金 | 4 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,769 | 3,776 |
| 未払委託者報酬 | 56,512 | 56,633 |
| その他未払費用 | 618 | 622 |
| 流動負債合計 | 967,156 | 2,081,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 967,156 | 2,081,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,492,166 | 141,968,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,112,053 | 3,196,139 |
| （分配準備積立金） | 2,904,590 | 3,842,386 |
| 元本等合計 | 134,604,219 | 145,164,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 134,604,219 | 145,164,186 |
| 負債純資産合計 | 135,571,375 | 147,246,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
