スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 234,048,921 |
| 国債証券 | 1,825,056,000 |
| 社債券 | 7,875,984,000 |
| 未収利息 | 28,583,156 |
| 流動資産合計 | 9,963,672,077 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,963,672,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 172,108,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,991 |
| 未払委託者報酬 | 31,620,089 |
| その他未払費用 | 2,089,687 |
| 流動負債合計 | 207,678,701 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 207,678,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,778,916,722 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,923,346 |
| 元本等合計 | 9,755,993,376 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,755,993,376 |
| 負債純資産合計 | 9,963,672,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
