スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付)

スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付)の財務状況

財務状況

2014年7月28日 9:19
(個別) 資産 0.07%減 99億8609万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/04	9,963,672,077	9,755,993,376
2012/10	10,050,115,505	9,877,869,750
2013/04	10,036,870,602	9,858,083,421
2013/10	9,993,348,050	9,820,928,186
2014/04	9,986,091,030	9,813,411,686

財務推移

資産

2012年4月（個）: 99億6367万
2012年10月（個） +0.87%: 100億5011万
2013年4月（個） -0.13%: 100億3687万
2013年10月（個） -0.43%: 99億9334万
2014年4月（個） -0.07%: 99億8609万

純資産

2012年4月（個）: 97億5599万
2012年10月（個） +1.25%: 98億7786万
2013年4月（個） -0.2%: 98億5808万
2013年10月（個） -0.38%: 98億2092万
2014年4月（個） -0.08%: 98億1341万

開示資料

決算

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