スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,993,348,050 | 9,986,091,030 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 9,993,348,050 | 9,986,091,030 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,295,037 | 226,913,583 |
| 国債証券 | 1,809,918,000 | 1,804,464,000 |
| 社債券 | 7,938,552,000 | 7,925,122,000 |
| 未収利息 | 28,583,013 | 29,591,447 |
| 流動資産計 | 9,993,348,050 | 9,986,091,030 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 172,419,864 | 172,679,344 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,562,947 | 144,547,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,786 | 1,540,820 |
| 未払委託者報酬 | 25,938,431 | 26,193,426 |
| その他未払費用 | 392,700 | 397,200 |
| 流動負債計 | 172,419,864 | 172,679,344 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,820,928,186 | 9,813,411,686 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,767,766,722 | 9,766,749,903 |
| 元本等合計 | 9,820,928,186 | 9,813,411,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,161,464 | 46,661,783 |
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