スター劣後債ファンド11-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,435,894 | 222,254,123 |
| 国債証券 | 1,820,502,000 | 1,814,436,000 |
| 社債券 | 7,989,586,000 | 7,968,572,000 |
| 未収利息 | 29,591,611 | 31,608,479 |
| 流動資産合計 | 10,050,115,505 | 10,036,870,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,050,115,505 | 10,036,870,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,750,075 | 150,595,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,243 | 1,544,365 |
| 未払委託者報酬 | 26,541,737 | 26,254,799 |
| その他未払費用 | 392,700 | 392,700 |
| 流動負債合計 | 172,245,755 | 178,787,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,245,755 | 178,787,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,778,916,722 | 9,778,916,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,953,028 | 79,166,699 |
| 元本等合計 | 9,877,869,750 | 9,858,083,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,877,869,750 | 9,858,083,421 |
| 負債純資産合計 | 10,050,115,505 | 10,036,870,602 |
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