有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

①【純資産の推移】
平成26年5月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額(円)	1万口あたり純資産額(円)
第1計算期間末 平成24年 4月27日	(分配付) 9,928,102,310 (分配落) 9,755,993,376	(分配付)10,153 (分配落) 9,977
第2計算期間末 平成24年10月29日	(分配付)10,021,619,825 (分配落) 9,877,869,750	(分配付)10,248 (分配落)10,101
第3計算期間末 平成25年 4月30日	(分配付)10,008,678,738 (分配落) 9,858,083,421	(分配付)10,235 (分配落)10,081
第4計算期間末 平成25年10月28日	(分配付) 9,965,491,133 (分配落) 9,820,928,186	(分配付)10,202 (分配落)10,054
第5計算期間末 平成26年 4月28日	(分配付) 9,957,959,584 (分配落) 9,813,411,686	(分配付)10,196 (分配落)10,048
平成25年 5月末日	9,873,880,672	10,102
平成25年 6月末日	9,891,221,795	10,123
平成25年 7月末日	9,914,682,065	10,147
平成25年 8月末日	9,935,589,335	10,169
平成25年 9月末日	9,955,120,452	10,192
平成25年10月末日	9,822,601,589	10,056
平成25年11月末日	9,846,289,809	10,080
平成25年12月末日	9,867,855,351	10,104
平成26年 1月末日	9,893,397,432	10,130
平成26年 2月末日	9,913,441,252	10,150
平成26年 3月末日	9,939,995,016	10,177
平成26年 4月末日	9,814,936,454	10,049
平成26年 5月末日	9,834,224,559	10,069

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。