有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

								平成26年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価 額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価(円)	評価額金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第9回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	7,900,000,000	100.00	7,900,000,000	100.25	7,919,750,000	4.5	平成31年 9月30日	80.53
日本	国債証券	第85回利付国債(5年)	1,800,000,000	101.60	1,828,854,000	100.19	1,803,438,000	0.7	平成26年 9月20日	18.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.34
社債券	80.53
合計	98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。