純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成27年5月29日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	113,013

2015/07/27 9:17

#2 分配方針（連結）

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第35条、第36条の規定する支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
(ⅰ)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第35条、第36条に規定する支出金、ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。

2015/07/27 9:17

#3 投資制限（連結）

(ⅰ)外貨建資産への投資は行いません。
(ⅱ)株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅲ)同一銘柄の債券に信託財産の純資産総額の50%を超えて投資することができます。

2015/07/27 9:17

#4 投資対象（連結）

④上記②項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項の第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第13条第3項)
⑤委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第4項)
⑥委託会社は、取得時において信託財産の属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第13条第5項)

2015/07/27 9:17

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,440,003	0.81
合計(純資産総額)		7,750,368,703	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/07/27 9:17

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/07/27 9:17

#8 注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		第6期平成26年10月27日現在	第7期平成27年 4月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	7,609,334,780口	7,605,334,780口
2.	1口当たり純資産額	1.0197円	1.0167円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,197円)	(10,167円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/27 9:17

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/07/27 9:17

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

		平成27年5月29日現在
	Ⅱ 負債総額	3,984,967	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,750,368,703	円
	Ⅳ 発行済口数	7,605,334,780	口
	Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191	円
	1万口あたり純資産額	10,191	円

2015/07/27 9:17

#11 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款第24条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2015/07/27 9:17