有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

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【提出】
2015/07/27 9:17
【資料】
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【項目】
45項目
平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額7,754,353,670円
Ⅱ 負債総額3,984,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,750,368,703円
Ⅳ 発行済口数7,605,334,780口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0191円
1万口あたり純資産額10,191円

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