有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
| 平成27年11月30日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,711,688,361 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,228,075 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,707,460,286 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,594,334,780 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 | |
| 1万口当たり純資産額 | 10,149 | 円 | |
| 平成27年11月30日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,711,688,361 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,228,075 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,707,460,286 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,594,334,780 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 | |
| 1万口当たり純資産額 | 10,149 | 円 | |
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