有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/28 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額7,813,402,672円
Ⅱ 負債総額3,964,801円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,809,437,871円
Ⅳ 発行済口数7,621,334,780口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0247円
1万口あたり純資産額10,247円

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