有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)

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【提出】
2016/07/27 13:50
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額7,683,813,341円
Ⅱ 負債総額4,242,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,679,570,578円
Ⅳ 発行済口数7,593,334,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0114円
1万口当たり純資産額10,114円

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