有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/27 9:07
【資料】
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【項目】
45項目
平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額7,787,230,697円
Ⅱ 負債総額3,958,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,783,272,035円
Ⅳ 発行済口数7,609,334,780口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0229円
1万口あたり純資産額10,229円

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