有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

①【純資産の推移】
平成26年5月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額(円)	1万口あたり純資産額(円)
第1計算期間末 平成24年 4月27日	(分配付) 7,801,871,445 (分配落) 7,639,641,948	(分配付)10,195 (分配落) 9,983
第2計算期間末 平成24年10月29日	(分配付) 8,002,213,033 (分配落) 7,866,001,474	(分配付)10,457 (分配落)10,279
第3計算期間末 平成25年 4月30日	(分配付) 7,947,487,524 (分配落) 7,802,568,164	(分配付)10,420 (分配落)10,230
第4計算期間末 平成25年10月28日	(分配付) 7,936,395,546 (分配落) 7,796,107,787	(分配付)10,409 (分配落)10,225
第5計算期間末 平成26年 4月28日	(分配付) 7,925,378,616 (分配落) 7,788,194,590	(分配付)10,399 (分配落)10,219
平成25年 5月末日	7,808,258,467	10,237
平成25年 6月末日	7,836,221,238	10,274
平成25年 7月末日	7,865,802,471	10,313
平成25年 8月末日	7,886,235,648	10,339
平成25年 9月末日	7,910,077,734	10,371
平成25年10月末日	7,798,049,885	10,228
平成25年11月末日	7,820,982,143	10,258
平成25年12月末日	7,837,469,786	10,280
平成26年 1月末日	7,858,990,108	10,308
平成26年 2月末日	7,878,933,659	10,334
平成26年 3月末日	7,913,359,550	10,379
平成26年 4月末日	7,789,747,130	10,221
平成26年 5月末日	7,809,437,871	10,247

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。