有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1万口あたり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年 4月27日)	7,639,641,948	7,801,871,445	9,983	10,195
第2計算期間末	(平成24年10月29日)	7,866,001,474	8,002,213,033	10,279	10,457
第3計算期間末	(平成25年 4月30日)	7,802,568,164	7,947,487,524	10,230	10,420
第4計算期間末	(平成25年10月28日)	7,796,107,787	7,936,395,546	10,225	10,409
第5計算期間末	(平成26年 4月28日)	7,788,194,590	7,925,378,616	10,219	10,399
第6計算期間末	(平成26年10月27日)	7,759,261,321	7,896,229,347	10,197	10,377
	平成25年11月末日	7,820,982,143	―	10,258	―
	12月末日	7,837,469,786	―	10,280	―
	平成26年 1月末日	7,858,990,108	―	10,308	―
	2月末日	7,878,933,659	―	10,334	―
	3月末日	7,913,359,550	―	10,379	―
	4月末日	7,789,747,130	―	10,221	―
	5月末日	7,809,437,871	―	10,247	―
	6月末日	7,832,633,847	―	10,277	―
	7月末日	7,850,201,823	―	10,300	―
	8月末日	7,867,730,162	―	10,323	―
	9月末日	7,878,138,388	―	10,351	―
	10月末日	7,760,794,250	―	10,199	―
	11月末日	7,783,272,035	―	10,229	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。