オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,430,552 | 1,676,473 |
| 投資信託受益証券 | 38,370,739 | 37,225,150 |
| 親投資信託受益証券 | 402,124 | 362,437 |
| 流動資産計 | 41,203,415 | 39,264,060 |
| 資産の部合計 | 41,203,415 | 39,264,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,175 | 9,024 |
| 未払委託者報酬 | 765,519 | 215,516 |
| その他未払費用 | 1,569 | 396 |
| 流動負債計 | 799,263 | 224,936 |
| 負債の部合計 | 799,263 | 224,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,889,624 | 22,932,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,514,528 | 16,106,874 |
| 純資産の部合計 | 40,404,152 | 39,039,124 |
| 負債・純資産合計 | 41,203,415 | 39,264,060 |
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