オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	29,904,060	1,182,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	166,390,230	12,514,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,492,407	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,492,407	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,905,538	2,224,461
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,905,538	2,224,461
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	94,585,236	16,106,874

2015/03/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	9,465,064,562	11,247,973,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,759,642,662	3,665,285,169

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/03/13 9:06