アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,850,012 |
| 社債券 | 4,254,318,640 |
| 未収利息 | 36,322,784 |
| 流動資産合計 | 4,349,491,436 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,349,491,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,346,897 |
| 未払解約金 | 969,112 |
| 未払受託者報酬 | 322,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,682 |
| その他未払費用 | 205,563 |
| 流動負債合計 | 32,970,696 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 32,970,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,446,824,170 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,303,430 |
| 元本等合計 | 4,316,520,740 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,316,520,740 |
| 負債純資産合計 | 4,349,491,436 |
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