アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,850,012 | 62,583,663 |
| 社債券 | 4,254,318,640 | 4,245,853,080 |
| 未収利息 | 36,322,784 | 34,121,257 |
| 流動資産合計 | 4,349,491,436 | 4,342,558,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,349,491,436 | 4,342,558,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,346,897 | 25,055,673 |
| 未払解約金 | 969,112 | － |
| 未払受託者報酬 | 322,442 | 344,317 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,682 | 6,541,697 |
| その他未払費用 | 205,563 | 220,296 |
| 流動負債合計 | 32,970,696 | 32,161,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,970,696 | 32,161,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,446,824,170 | 4,395,732,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,303,430 | -85,336,256 |
| 元本等合計 | 4,316,520,740 | 4,310,396,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,316,520,740 | 4,310,396,017 |
| 負債純資産合計 | 4,349,491,436 | 4,342,558,000 |
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