アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,969,026 | 22,885,354 |
| 有価証券売買等損益 | 13,986,140 | 1,183,600 |
| その他収益 | 304,617 | 246,283 |
| 営業収益合計 | 40,259,783 | 24,315,237 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 261,167 | 233,253 |
| 委託者報酬 | 4,961,998 | 4,431,743 |
| その他費用 | 287,968 | 253,942 |
| 営業費用合計 | 5,511,133 | 4,918,938 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,748,650 | 19,396,299 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,748,650 | 19,396,299 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 34,748,650 | 19,396,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,175,161 | 7,113,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,175,161 | 7,113,434 |
| 分配金 | 18,026,313 | 15,778,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,438,954 | 44,943,207 |
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