アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,885,354 | 20,353,695 |
| 有価証券売買等損益 | 1,183,600 | 34,080 |
| その他収益 | 246,283 | 220,230 |
| 営業収益合計 | 24,315,237 | 20,608,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 233,253 | 208,222 |
| 委託者報酬 | 4,431,743 | 3,956,102 |
| その他費用 | 253,942 | 222,330 |
| 営業費用合計 | 4,918,938 | 4,386,654 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19,396,299 | 16,221,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,113,434 | 4,449,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,113,434 | 4,449,714 |
| 分配金 | 15,778,612 | 14,347,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,943,207 | 42,366,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
