アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,353,695 | 19,141,729 |
| 有価証券売買等損益 | 34,080 | -1,713,846 |
| その他収益 | 220,230 | 281,461 |
| 営業収益合計 | 20,608,005 | 17,709,344 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 208,222 | 200,564 |
| 委託者報酬 | 3,956,102 | 3,810,757 |
| その他費用 | 222,330 | 212,193 |
| 営業費用合計 | 4,386,654 | 4,223,514 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 16,221,351 | 13,485,830 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,714 | 2,739,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,449,714 | 2,739,447 |
| 分配金 | 14,347,876 | 13,580,731 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,366,968 | 39,532,620 |
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