アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,141,729 | 17,882,687 |
| 有価証券売買等損益 | -1,713,846 | -7,453,448 |
| その他収益 | 281,461 | 293,834 |
| 営業収益合計 | 17,709,344 | 10,723,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 200,564 | 184,378 |
| 委託者報酬 | 3,810,757 | 3,503,125 |
| その他費用 | 212,193 | 195,341 |
| 営業費用合計 | 4,223,514 | 3,882,844 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,485,830 | 6,840,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,739,447 | 2,830,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,739,447 | 2,830,889 |
| 分配金 | 13,580,731 | 12,649,054 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,532,620 | 30,892,906 |
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