アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,882,687 | 16,873,631 |
| 有価証券売買等損益 | -7,453,448 | -13,974,972 |
| その他収益 | 293,834 | 269,758 |
| 営業収益合計 | 10,723,073 | 3,168,417 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 184,378 | 178,142 |
| 委託者報酬 | 3,503,125 | 3,384,463 |
| その他費用 | 195,341 | 185,356 |
| 営業費用合計 | 3,882,844 | 3,747,961 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,840,229 | -579,544 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,840,229 | -579,544 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,840,229 | -579,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,830,889 | 1,165,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,830,889 | 1,165,024 |
| 分配金 | 12,649,054 | 12,123,501 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,892,906 | 17,024,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
