アムンディ・CA円建社債ファンド2011-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,877,845 |
| コール・ローン | 26,733,862 | － |
| 社債券 | 2,222,295,040 | 2,117,924,220 |
| 未収利息 | 17,326,599 | 16,619,866 |
| その他未収収益 | － | 269,758 |
| 流動資産計 | 2,266,355,501 | 2,159,691,689 |
| 資産の部合計 | 2,266,355,501 | 2,159,691,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,649,054 | 12,123,501 |
| 未払受託者報酬 | 178,387 | 175,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,962 | 3,328,185 |
| その他未払費用 | 113,755 | 109,893 |
| 流動負債計 | 16,330,158 | 15,736,773 |
| 負債の部合計 | 16,330,158 | 15,736,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,132,437 | 2,126,930,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,892,906 | 17,024,837 |
| 元本等合計 | 2,250,025,343 | 2,143,954,916 |
| 純資産の部合計 | 2,250,025,343 | 2,143,954,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,355,501 | 2,159,691,689 |
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