野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,571,192 |
| 投資信託受益証券 | 1,081,010,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,295 |
| 未収配当金 | 4,137,315 |
| 未収利息 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,120,719,698 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,120,719,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,491,854 |
| 未払解約金 | 13,856,182 |
| 未払受託者報酬 | 86,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,680 |
| その他未払費用 | 5,712 |
| 流動負債合計 | 16,619,762 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,619,762 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,136,755,960 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,656,024 |
| （分配準備積立金） | 9,260,224 |
| 元本等合計 | 1,104,099,936 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,104,099,936 |
| 負債純資産合計 | 1,120,719,698 |
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