野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,076,397 | 30,101,587 |
| 投資信託受益証券 | 2,225,114,567 | 1,692,413,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,295 | 1,000,885 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収配当金 | 8,509,385 | 6,024,202 |
| 未収利息 | 163 | 77 |
| 流動資産合計 | 2,299,700,807 | 1,741,539,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,299,700,807 | 1,741,539,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,687,676 |
| 未払解約金 | － | 14,565,766 |
| 未払受託者報酬 | 160,816 | 331,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,985,149 | 10,288,255 |
| その他未払費用 | 10,687 | 22,060 |
| 流動負債合計 | 5,156,652 | 26,895,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,156,652 | 26,895,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,938,023 | 1,687,676,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,393,868 | 26,967,842 |
| （分配準備積立金） | 19,120,416 | 49,638,711 |
| 元本等合計 | 2,294,544,155 | 1,714,644,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,294,544,155 | 1,714,644,171 |
| 負債純資産合計 | 2,299,700,807 | 1,741,539,806 |
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